二、 独资项目名称及主要内容
（一）、项目名称：浙江湖州和孚洋南岛旅游度假村
（二）、项目主要内容：（1）、该项目系综合性多功能涉外旅游度假服务、娱乐中心、度假别墅花园，内设客房、餐饮、商务中心、公务中心、歌舞厅及酒巴、咖啡厅、邮政电讯、美容、桑拿浴、健身房、游泳池、台球、棋牌室及度假别墅花园和观湖广场及垂钓场等旅游度假相关配套设施。（2）、该项目总占地面积400亩，总建筑面积50000平方米。总投资20000万元人民币（2500万美元）。（3）、其中星级酒店标准为：国际4星级（高级套房80套，标准房400间）。（4）、公司经营性质为：外商独资有限责任企业，实行统一管理、统一经营、风险自负。
（三）、建设资金来源：由外商独资公司投资。

三、 经营范围及经营规模
（一）、经营范围：为旅游度假者及会议提供住、餐、娱乐等相关的服务。
（二）、经营规模：建筑群为50000平方米，其中：酒店30000平方米，其它设施为20000平方米，建成投入使用后，全年接待住店的游客30万人次，单就餐娱乐16万人次，预计全年销售收入为10158.5万元。

四、 投资估算及资金来源
（一）、项目总投资：独资公司投资总额为20000万元人民币（见附表）
（二）、注册资金：1250万美元。
（三）、出资方式：由独资公司以美元出资。
（四）、资金来源：由投资公司自行筹措解决。

五、 项目地址选择依据
（一）、项目选址：该项目的地址选择在湖州东郊和孚洋南岛，占地400亩。
（二）、选址依据：地处长江三角洲是杭加湖平原的太湖，处于杭州、无锡、苏州的中心，湖州太湖旅游区既是沿太湖风景区中三个省级以上旅游度假区之一，又是湖州建设现代化中城市的一个滨湖新区，和孚洋南岛开发度假村距湖州市区11公里，南距省府杭州98公里，东邻上海156公里，北是江苏的苏州、无锡、常州等市是沿海一带的发达地区，距太湖风景区25公里，交通十分方便，又是湖州建设现代化中城市的一个旅游新区。
随着世界经济的全面恢复和发展，旅游区逐步成为一种全球性的热门现象，我国改革开放以来，人们的物质、文化、生活水平不断提高，人们的消费结构也日趋多元化和高层次化，外出旅游方式也随之变化，由单一的观光旅游向文化旅游和度假旅游等多方面发展，度假区经过6年的开发建设，已建成一批中、高档度假休闲宾馆和服务设施及一批旅游景点和运动娱乐所，具备了吃、住、游、购、娱等基本要素，初步形成了有利于太湖北岸的水上运动，度假休闲的生态旅游，为主体特色的南太湖观光度假区域，据有关部门初步统计，2000年度到太湖旅游度假客流量达50万人次，随着度假区的不断开发建设，游客将会越来越多。
湖州气候宜人，物产丰富，历来是粮食、渔业、蔬菜、水果、茶叶的发展和农业发达地区，为旅游宾馆的食物仓库，湖州是318与104国道的交汇处，杭宁高速公路即将建成，皖、浙、苏、沪高速公路即将动工，便利的交通发展旅游事业带来了十分有利的条件，因此，在湖州东部，建成功能齐全、立意新颖、特色鲜明的度假村，条件是成熟的。

六、 建筑材料及设施配套
湖州是浙江主要建材基地，地方建筑材料极为丰富。品种好，质量好，除满足本地需要外，还为上海的发展建设提供大量的建筑材料。仅经过长湖申航线运往上海的建材（水泥、石子、河沙）就超过1300万吨，建筑所需三材（钢材、木材、水泥）除少量特殊钢材需进口外，其余均可在市内或国内解决，装修装饰的大部分材料也可在国内采购解决，各种卫生洁具、客房餐饮设施，电讯电视设备，娱乐设施，保安设施，电梯等配套设施将根据规格、性能、质量和价格进行对比之后，再考虑国产或需进口的产品，因此，都可满足本项目所需的材料和设施的要求。

七、 环境保护与劳动安全
为确保环境要求，锅炉排烟采用除尘消音等，烟尘的排放达到国家标准，扒房油烟气采用静电除油器去油后经营管道高空衡释排放。
（一）、按环保要求，雨、污分流，生活污水经污水设备处理达标排入度假区排污管道，建筑设计和具体实施时尽量加大绿化面积，美化环境。
本项目根据国家卫生防疫有关规定设置防疫措施。
本项目按国家消防规范计划，设消防自动控制室，采用消火栓及自动喷淋。
（二）、劳动保护安全，本项目属服务性行业，营业过程安全，不存在劳动危险性或安全隐患，除了电器锅炉等设备之外，其它工种不需采取特殊劳动保护措施，只需订相应劳动保护制度，完善劳动保护设施，完全可达到员工安全性，在经营过程中，不断改善、提高。

八、 经营管理和人员配置
本项目为外商独资有限责任企业，具有法人资格的经济实体，独资公司设立董事会，负责项目的建设及今后的运行管理，管理实行董事会领导下的总经理负责制，董事会由任命总经理具体负责管理日常工作。
管理机构设置如下：

按照本项目的等级及附属设施的需要经测算需新增员工600人，由公司择优招收，通过旅游学校培训或给予分配，开业前必须有计划、有步骤地从优招聘、录用和培训所需员工。

九、 经济效益分析
（一）、年营业收入：
1、 所建共出租套房80间，标准房400间，按房价480元/天，标准300元/天，住房率80%计算，则全年客房收入水平4625.3万元。
2、 别墅出租房20幢，按房价1200元/天一幢，住房率70%计算，则全年收入613.万元。
3、 餐饮收入：根据本项目餐饮面积，餐位数量及地理位置，按每天有1000人次就餐，平均每人消费60元计算，则全年收入为2160万元。
4、 娱乐、服务等收入：按每天接待1200人次，平均人消费500元，全年营业天数280天计算，则全年收入为1680万元。
5、 购物及商务收入：按每天营业额3万元测算，全年购物量商品收入1080万元。
合计全年总营业收入10158.5万元。
（二）、年营业成本及费用：
1、 客房成本（别墅）(4625.3+613.2)×10%=523.8万元
2、 餐饮成本 2160×60%=1296万元
3、 娱乐和服务成本 1680×30%=504万元
4、 购物及商务 1080×85%=918万元
5、 人员工资: 根据本项目有住、餐、娱、购、商务等综合服务设施的实际情况，本公司将整个建筑群员定编600人,人均平均工资为500元/月,则全年工资为360万元。
6、 水、电等费：按营业收入5%计算，则全年费用为10158.5万元×5%=507.9万元。
7、 设备与设施维收保养费：
设备：4180万元×0.3%=125.4万元
设施(含房屋)12000万元×0.5%=60万元 小计185.4万元。
8、 办公差旅费：按营业收入1%计算，则全年办公差旅费为10158.5×1%=101.6万元。
9、 交际应酬费：按营业收入的0.3%计算,则全年交际应酬费为10158.5万元×0.3%=30.5万元。
10、董事会经费：按营业收入的0.2%测算,则全年10158.5万元×0.2%=20.3万元。
11、工会经费：按人员工资总2%，则全年工会费为360万元×2%=7.2万元。
12、财产保险费：按固定资产价值0.3测算,则全年财产保险费16180万元×0.3%=48.54万元。
13、折旧：按20年分摊测算，则每年的折旧费为10180×5%=509万元。
14、开办费摊销：在营业头五年内需摊销，平均每年为60万元。
15、培训、服务等费：
培训：在营业的前6年内每年平均为100元/年/人×600个=6万元。
服装：在营业的前6年内，每年500元/年/人×600人=30万元。小计36万元。
16、营业税：按税务部门规定营业税为5%，则全年营业税为10158.5万元×5%=507.9万元。
合计全年成本与营业费用为5616.1万元。
（三）、利润：10158.5-5616.1万元=4542.4万元。
(四)、企业所得税：该项目在湖州外商投资旅游项目可享受企业所得税,“两免三减半”的优惠政策,期满后,以后五年内的企业所得税地方的部分,可返回50%,那么前五年的所得税的总和：4542.4万元/年×2年×0+4542.4万元×3年×13.2%=1798.8万元.在营业的前五年内平均每年的企业所得税为 1798.8万元÷5年=359.8万元/年。
(五)、税后利润：4542.4万元-359.8=4182.6万元/年。
（六）、投资回收期：
投资回收期：（总投资ㄧ建设期）：（利润ㄧ折旧）=20000万元÷4182.6万元/年+509万元/年)+1.5年=4.2年+1.5年=5.7年。

十、结论

本项目符合湖州旅游开发总体规划及所处的地理位置比较好，经营市场前景良好，经济效益分析也表明，该项目抗风险能力强，是值得投资建设的项目。

附录:旅游度假项目投资估算